单月大涨30%私募大佬涨幅“破表”价值派私募“证明自己”PP电子 PP电子平台
来源:小编 | 发布时间: 2022-12-08 | 次浏览
PP电子 PP电子平台PP电子 PP电子平台在市场整体反弹的激励下,诸多百亿私募“打破沉闷”,净值大幅上涨。并与市场情绪相呼应。
坚守仓位不动摇的涨幅较大、有所均衡的亦有所反抽,而在底部大手笔减仓的机构则错失这轮反弹。
这家千亿级老牌私募,在今年经历了极大的净值压力,正忍受成立近二十年以来最大净值回撤。
但出人意料的是,这家机构的代表人物高云程,旗下产品在11月获得30.83%的净值反弹,上涨相当“暴力”。
今年11月中旬,高云程在路演中透露导致产品净值回撤的三大因素:外国者在持续地抛售相关资产;港股指数下跌;国内消费行业受影响等。
高云程的产品布局可提炼为三个方向:美股中概股、港股互联网、大消费,上述亦是这位基金经理长期重仓的三类资产。
实际上,中国离岸资产出现了显著反弹,其中纳斯达克中国金龙指数(中概股指数)在11月涨幅超40%,恒生指数同期涨幅达到25%。
另据了解,高云程的持仓组合以港股和美股为主,这也是景林资产比国内同行更重视海外的体现。
与其他机构不同,邱国鹭管理的产品的波动幅度一直不大,这或许导致他在2021年之前的牛市里落后同业,但在2022年以来则表现强势。
今年前10个月,邱国鹭的代表产品净值涨幅为-15.52%,跑赢同期沪深300指数表现(跌幅近30个点)15个百分点。
而至11月份,邱国鹭的产品净值瞬间“爆发”——单月录得25.22%的涨幅(下图)。
11月份,A股表现居前的板块依次为房地产(+27.8%)、建筑材料(+20.5%)、食品饮料(+16.6%)、非银(+15.0%)、传媒(+14.5%)。
官方路演资料显示,邱国鹭的策略为:深度价值,优选低估值,坚信“便宜是硬道理”。
过去几年,邱国鹭一直“拒绝”追逐热点的高估值品种,这成为其过去表现特立独行的主要原因。
私募排排网显示:该机构代表产品11月净值上涨8.53%,而今年前10个月净值涨幅为-19.05%。
这家老牌百亿私募曾在10月末对持有人透露,持仓主要配置三个方向:1)深度挖掘尚未被市场充分定价的优质中小企业;2)“茅指数”中已经回调较多、估值与长期业绩匹配度较好的公司;3)短期受疫情影响较大但中长期竞争力并未受损的行业龙头。
另据重阳的月报(截至10月末),重仓行业依次为电子、医药、食品饮料、轻工制造和计算机。
综合来看,重阳净值反弹来源或来自于大消费板块,以及低估值的蓝筹白马股。
11月份,仁桥资产的代表产品净值涨幅达到9.19%,与上述的重阳旗鼓相当。
仁桥资产创始人是夏俊杰,此前曾是诺安基金骨干基金经理,自“奔私”以来他多次指出重点是低估值品种,净值回撤控制得较好。
以10月月报为例,仁桥资产行业配置依次为非银(占比14.67%)、汽车(占比11.57%)、建筑装饰(占比10.56%)、有色金属(占比10.33%)、房地产(占比5.86%)。