PP电子 PP电子平台广发中证全指建筑材料指数:2019年第1季度报告
来源:小编 | 发布时间: 2022-10-21 | 次浏览
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。有风险,者在作出决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
在决策的内部控制方面,PP电子 PP电子平台公司制度规定组合的必须来源于备选库,重点的必须来源于核心库,的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的授权制度,组合经理在授权范围内可以自主决策,超过权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配指令。工程与风险管理部风险控制岗通过交易系统对交易过程进行实时监控及预警,实现风险的事中风险控制;稽核岗通过对、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现风险的事后控制。
本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。
本公司原则上禁止不同组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券的组合除外)或同一组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券的组合。PP电子 PP电子平台本报告期内,本组合与本公司管理的其他组合发生过同日反向交易的情况,但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
本基金跟踪的标的是中证全指建筑材料指数,该指数选取中证全指样本股中的建筑材料行业组成,以反映该行业的整体表现。本基金按照指数结构进行复制指数的方法,指数样本采用完全复制方法进行运作,尽量降低跟踪误差。
经历了2018年A股市场单边下跌,2019年一季度A股市场呈现普涨行情。截止一季度末,沪深300指数上涨28.62%,中证500指数上涨33.10%,创业板指数上涨35.43%。偏小市值的中证500指数和创业板指数涨幅大于大市值的沪
深300指数。一季度市场风格偏向小市值,尤其是在2、3月份小市值的表现更为突出,而1月份则是大市值表现更好。回顾整个一季度,市值轮动规律是大市值率先启动,小市值后来居上。小市值风格说明在国家政策影响下,者的经济预期得到改善,风险偏好随之提升。如果今年经济稳中向好的趋势不变,者对基本面及中美贸易摩擦的担忧将大幅消退,市场估值水平有望继续提升。
基金运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。
本报告期内,本基金的A类份额净值增长率为33.14%,C类份额净值增长率为33.31%,同期业绩比较基准收益率为33.79%。
5.3.1期末指数按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名投
5.3.2期末积极按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名投
5.11.1根据公开市场信息,本基金的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2报告期内本基金的前十名未超出基金合同规定的备选库。5.11.3其他各项资产构成
本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。
报告期内,本基金存在单一者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当者持有份额占比较为集中时,个别者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对者的赎回申请;若个别者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。
1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;